Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта в целом

Расчет денежных потоков по финансовой деятельности по проекту в целом осуществляется по форме табл. 11.

где - денежный поток от финансовой деятельности в целом по проекту в n-ом периоде;

- изменение уставного капитала в n-ом периоде;

Крn - сумма привлекаемых в n-ом периоде кредитов.

Увеличение уставного капитала, определяется в соответствии с исходными данными с учетом графика формирования этих показателей во времени (табл. 2).

где - изменение учредительного капитала в n-ом периоде;

- изменение акционерного капитала в n-ом периоде.

Таблица 11. Денежный поток от финансовой деятельности (в целом по проекту), тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Увеличение уставного капитала

18 380,00

8 320,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банков

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

5 579,00

5 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 571,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 790,00

поставщиков

0,00

0,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 840,00

Расходы по обслуживанию займов

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

поставщиков

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Денежный поток от финансовой деятельности

18 380,00

8 320,00

43 441,00

-9 059,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-5 915,00

-5 915,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-9 806,00

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия энергетики
Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые объективно обусловливают проведение ими сбалансированной заинтересованной политики по поддержанию и укреплению финансового состоя ...

Формирование и развитие финансово-кредитных объектов рыночной инфраструктуры
Информация, собранная в работе на тему «Формирование и развитие финансово кредитных объектов рыночной инфраструктуры» актуальна и важна для жителей региона. Муниципальное образование, которое имеет свои нормативно-правовые акты, которые, так или иначе, ограничивают ...