Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта в целом

Формирование денежных потоков по проекту и оценка финансовой реализуемости проекта осуществляется по форме табл. 14.

Расчет притоков денежных средств по проекту производится с учетом увеличения уставного капитала, сумм привлеченных кредитов, доходов от продажи выбывающих активов, выручки от грузопереработки, поступлений портовых сборов.

Расчет оттоков денежных средств по проекту производится с учетом прироста постоянных и оборотных активов, операционных затрат по проекту, выплат по кредитам, выплат налогов из прибыли (налога на имущество и налога на прибыль) и дивидендов.

где ДАкn - прирост постоянных и оборотных активов в n-ом периоде;

Таблица 14. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта, тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Приток денежных средств

18 380,00

8 320,00

52 500,00

14 900,60

21 777,80

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

23 073,53

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

22 924,00

459 887,93

Увеличение уставного капитала

18 380,00

8 320,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48000,00

Доходы от продажи выбывающих активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

Выручка от реализации работ (услуг)

0,00

0,00

0,00

10 836,80

15 838,40

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

276 755,20

Поступления портовых сборов

0,00

0,00

0,00

4 063,80

5 939,40

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

6 252,00

103 783,20

Отток денежных средств

6 170,22

20 237,46

47 857,27

19 733,60

21 698,57

21 587,77

21 090,81

20 536,86

19 921,90

19 235,94

18 465,99

14 133,03

16 947,54

7 095,12

7 046,16

6 997,20

6 948,24

6 899,29

6 850,33

6 801,37

316 254,66

Прирост постоянных и оборотных активов

6 170,22

20 237,46

47 857,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 497,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 762,41

Операционные затраты

0,00

0,00

0,00

1 095,87

1 601,66

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

1 685,96

27 986,87

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

0,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

5 579,00

5 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 630,00

Выплаты процентов по кредитам

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

Налоги из прибыли

0,00

0,00

0,00

3 778,73

5 258,91

5 464,81

5 415,86

5 366,90

5 317,94

5 268,99

5 220,03

5 171,07

5 122,12

5 073,16

5 024,20

4 975,25

4 926,29

4 877,33

4 828,37

4 779,42

85 869,38

Выплаты дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Баланс денежных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перейти на страницу: 8 9 10 11 12 13 14 15

Анализ себестоимости продукции ООО Стандарт
Эффективное управление производственной деятельностью предприятий в большей степени зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений предприятия. Поиск новых форм учета, контроля и планирования содержится в системе управленческого учета, к ...

Анализ производства и себестоимости продукции животноводства на примере ЗАО Большееланское
Предмет анализа и диагностики финансово - хозяйственной деятельности предприятия являются конечные результаты работы, причины их изменения и возможные экономические последствия. Конечный результат хозяйствования может характеризоваться финансовым состоянием предпр ...