Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта в целом

Таблица 6

Расчет платежей по кредитам, тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Кредит банка "А"

                                         

Сумма кредита

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

Долг на начало года

0,00

0,00

28 000,00

28 000,00

26 621,00

25 035,00

23 211,00

21 114,00

18 702,00

15 928,00

12 738,00

9 070,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проценты за кредит

0,00

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

Погашение долга

0,00

0,00

0,00

1 379,00

1 586,00

1 824,00

2 097,00

2 412,00

2 774,00

3 190,00

3 668,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

Долг на конец года

   

28 000,00

26 621,00

25 035,00

23 211,00

21 114,00

18 702,00

15 928,00

12 738,00

9 070,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредит поставщика "Х"

                                         

Сумма кредита

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Долг на начало года

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

18 120,00

16 090,00

13 897,00

11 529,00

8 971,00

6 209,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проценты за кредит

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Погашение долга

0,00

0,00

0,00

1 880,00

2 030,00

2 193,00

2 368,00

2 558,00

2 762,00

2 983,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Долг на конец года

0,00

0,00

20 000,00

18 120,00

16 090,00

13 897,00

11 529,00

8 971,00

6 209,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                         

Итого выплат по кредитам

0,00

0,00

0,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

5 579,00

5 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 630,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

погашение долга

0,00

0,00

0,00

3 259,00

3 616,00

4 017,00

4 465,00

4 970,00

5 536,00

6 173,00

6 894,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

проценты

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО Ликёро-водочный завод Хабаровский
Анализ хозяйственной деятельности является важным элементом в системе управления производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих решений и контроля за их выполнением с целью повы ...

Учет материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы являются частью оборотного капитала, их грамотный, систематизированный учет является гарантией эффективного управления предприятием. Отсутствие достоверности данных о наличии и движении материально-производственных запасов может ...