Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта с позиции отдельных участников

Таблица 18. Расчет денежных потоков по проекту (для стивидорной компании), тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Выручка от грузопереработки

0,00

0,00

0,00

10 836,80

15 838,40

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

276 755,20

Операционные затраты

0,00

0,00

0,00

1 434,52

2 096,61

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

36 635,47

Налоги из прибыли

0,00

0,00

0,00

2 580,85

3 577,42

3 706,09

3 661,18

3 616,27

3 571,36

3 526,45

3 481,53

3 436,62

3 391,71

3 346,80

3 301,89

3 256,98

3 212,07

3 167,16

3 122,25

3 077,34

57 033,96

Денежный поток от операционной деятельности

0,00

0,00

0,00

6 821,43

10 164,37

10 758,96

10 803,87

10 848,78

10 893,69

10 938,60

10 983,51

11 028,42

11 073,33

11 118,24

11 163,15

11 208,06

11 252,97

11 297,88

11 342,79

11 387,70

183 085,77

Увеличение уставного капитала

6 280,00

1 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банков

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

0,00

3 259,00

3 616,00

4 017,00

4 465,00

4 970,00

5 536,00

6 173,00

6 894,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

0,00

1 379,00

1 586,00

1 824,00

2 097,00

2 412,00

2 774,00

3 190,00

3 668,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 880,00

2 030,00

2 193,00

2 368,00

2 558,00

2 762,00

2 983,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Расходы по обслуживанию займов

                                         

в том числе:

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

банков

0,00

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Денежный поток от финансовой деятельности

6 280,00

1 620,00

48 000,00

-9 059,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-5 915,00

-5 915,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-33 106,00

Инвестиции в основной капитал

2 015,30

13 176,70

43 924,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 116,70

Инвестиции на замещение ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

Доход от реализации выбывающих из эксплуатации ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

Прирост суммы оборотных средств

243,02

797,06

1 884,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 924,94

Ликвидационная стоимость проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

16 556,70

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-2 258,32

-13 973,76

-45 809,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 497,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

-48 982,41

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Анализ себестоимости важнейших видов продукции (на примере ООО ПО Орника)
В настоящее время в России развивается производство, а вместе с ним рынок и экономика страны. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место. В конкуренции побеждает тот, у кого выш ...

Управление структурой капитала предприятия (на примере ЗАО Олипс)
Актуальность исследования. Структура капитала - это совокупность финансовых средств предприятия из различных источников долгосрочного финансирования, а если говорить точнее - соотношение краткосрочных обязательств, долгосрочных обязательств и собственного капитала ...