Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта с позиции отдельных участников

Таблица 18. Расчет денежных потоков по проекту (для стивидорной компании), тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Выручка от грузопереработки

0,00

0,00

0,00

10 836,80

15 838,40

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

276 755,20

Операционные затраты

0,00

0,00

0,00

1 434,52

2 096,61

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

36 635,47

Налоги из прибыли

0,00

0,00

0,00

2 580,85

3 577,42

3 706,09

3 661,18

3 616,27

3 571,36

3 526,45

3 481,53

3 436,62

3 391,71

3 346,80

3 301,89

3 256,98

3 212,07

3 167,16

3 122,25

3 077,34

57 033,96

Денежный поток от операционной деятельности

0,00

0,00

0,00

6 821,43

10 164,37

10 758,96

10 803,87

10 848,78

10 893,69

10 938,60

10 983,51

11 028,42

11 073,33

11 118,24

11 163,15

11 208,06

11 252,97

11 297,88

11 342,79

11 387,70

183 085,77

Увеличение уставного капитала

6 280,00

1 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банков

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

0,00

3 259,00

3 616,00

4 017,00

4 465,00

4 970,00

5 536,00

6 173,00

6 894,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

0,00

1 379,00

1 586,00

1 824,00

2 097,00

2 412,00

2 774,00

3 190,00

3 668,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 880,00

2 030,00

2 193,00

2 368,00

2 558,00

2 762,00

2 983,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Расходы по обслуживанию займов

                                         

в том числе:

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

банков

0,00

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Денежный поток от финансовой деятельности

6 280,00

1 620,00

48 000,00

-9 059,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-5 915,00

-5 915,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-33 106,00

Инвестиции в основной капитал

2 015,30

13 176,70

43 924,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 116,70

Инвестиции на замещение ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

Доход от реализации выбывающих из эксплуатации ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

Прирост суммы оборотных средств

243,02

797,06

1 884,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 924,94

Ликвидационная стоимость проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

16 556,70

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-2 258,32

-13 973,76

-45 809,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 497,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

-48 982,41

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Анализ производственных возможностей с помощью кривой трансформации
Экономическая теория изучает деятельность людей, связанную с достижением эффективного использования ограниченных ресурсов для наилучшего удовлетворения потребностей в жизненных благах. Создание необходимых благ осуществляется на предприятиях путем организации произ ...

Анализ прибыли и рентабельности предприятия Мир красоты
Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Экономика предприятия» и получение аналитических навыков в работе с экономическое информацией предприятия. При выполнении курсовой работы решаются следующие задач ...