Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта с позиции отдельных участников

Таблица 18. Расчет денежных потоков по проекту (для стивидорной компании), тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Выручка от грузопереработки

0,00

0,00

0,00

10 836,80

15 838,40

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

276 755,20

Операционные затраты

0,00

0,00

0,00

1 434,52

2 096,61

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

36 635,47

Налоги из прибыли

0,00

0,00

0,00

2 580,85

3 577,42

3 706,09

3 661,18

3 616,27

3 571,36

3 526,45

3 481,53

3 436,62

3 391,71

3 346,80

3 301,89

3 256,98

3 212,07

3 167,16

3 122,25

3 077,34

57 033,96

Денежный поток от операционной деятельности

0,00

0,00

0,00

6 821,43

10 164,37

10 758,96

10 803,87

10 848,78

10 893,69

10 938,60

10 983,51

11 028,42

11 073,33

11 118,24

11 163,15

11 208,06

11 252,97

11 297,88

11 342,79

11 387,70

183 085,77

Увеличение уставного капитала

6 280,00

1 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банков

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

0,00

3 259,00

3 616,00

4 017,00

4 465,00

4 970,00

5 536,00

6 173,00

6 894,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

0,00

1 379,00

1 586,00

1 824,00

2 097,00

2 412,00

2 774,00

3 190,00

3 668,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 880,00

2 030,00

2 193,00

2 368,00

2 558,00

2 762,00

2 983,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Расходы по обслуживанию займов

                                         

в том числе:

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

банков

0,00

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Денежный поток от финансовой деятельности

6 280,00

1 620,00

48 000,00

-9 059,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-5 915,00

-5 915,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-33 106,00

Инвестиции в основной капитал

2 015,30

13 176,70

43 924,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 116,70

Инвестиции на замещение ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

Доход от реализации выбывающих из эксплуатации ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

Прирост суммы оборотных средств

243,02

797,06

1 884,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 924,94

Ликвидационная стоимость проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

16 556,70

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-2 258,32

-13 973,76

-45 809,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 497,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

-48 982,41

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Фискальная политика государства в рыночной системе
Данная работа посвящена рассмотрению фискальной политики, которая является одним из основных способов воздействия на экономику государства. Проблемы бюджетно-налогового регулирования, как фактора роста эффективности экономики, для большинства стран мира, в том ч ...

Анализ уровня социально-экономического развития Воронежской области
Воронежская область - субъект Российской Федерации, область в центре европейской части России. Областной центр - город Воронеж. Расстояние до Москвы - 439 км. Образована 13 июня 1934 года. Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр обл ...