Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта с позиции отдельных участников

Таблица 18. Расчет денежных потоков по проекту (для стивидорной компании), тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Выручка от грузопереработки

0,00

0,00

0,00

10 836,80

15 838,40

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

16 672,00

276 755,20

Операционные затраты

0,00

0,00

0,00

1 434,52

2 096,61

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

2 206,96

36 635,47

Налоги из прибыли

0,00

0,00

0,00

2 580,85

3 577,42

3 706,09

3 661,18

3 616,27

3 571,36

3 526,45

3 481,53

3 436,62

3 391,71

3 346,80

3 301,89

3 256,98

3 212,07

3 167,16

3 122,25

3 077,34

57 033,96

Денежный поток от операционной деятельности

0,00

0,00

0,00

6 821,43

10 164,37

10 758,96

10 803,87

10 848,78

10 893,69

10 938,60

10 983,51

11 028,42

11 073,33

11 118,24

11 163,15

11 208,06

11 252,97

11 297,88

11 342,79

11 387,70

183 085,77

Увеличение уставного капитала

6 280,00

1 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банков

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

0,00

3 259,00

3 616,00

4 017,00

4 465,00

4 970,00

5 536,00

6 173,00

6 894,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

0,00

1 379,00

1 586,00

1 824,00

2 097,00

2 412,00

2 774,00

3 190,00

3 668,00

4 218,00

4 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 880,00

2 030,00

2 193,00

2 368,00

2 558,00

2 762,00

2 983,00

3 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Расходы по обслуживанию займов

                                         

в том числе:

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

банков

0,00

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

поставщиков

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Денежный поток от финансовой деятельности

6 280,00

1 620,00

48 000,00

-9 059,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-5 915,00

-5 915,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-33 106,00

Инвестиции в основной капитал

2 015,30

13 176,70

43 924,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 116,70

Инвестиции на замещение ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 647,00

Доход от реализации выбывающих из эксплуатации ОПФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,53

Прирост суммы оборотных средств

243,02

797,06

1 884,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 924,94

Ликвидационная стоимость проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

16 556,70

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-2 258,32

-13 973,76

-45 809,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 497,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 556,70

-48 982,41

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Управление государственной недвижимостью
Актуальность исследования. Функционирование рынка недвижимости во многом предопределяет развитие рыночных отношений, являясь его центральным звеном. Это объясняется тем, что объекты недвижимости фигурируют во всех сферах общественной жизни. Главной специфик ...

Услуги розничной торговли и требования к ним
В наше время развития рыночных отношений актуально стоит вопрос о развитии услуг розничной торговли. С услугами мы встречаемся повсеместно: спрашивая, чем отличается ржаной хлеб от пшеничного, прося завернуть купленную вещь в подарочную упаковку, сдавая сумку в кам ...